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Anwendungsfall · Finance & Controlling

Neue Zahlen.
Aktuelle Prognose.
Abweichungen erklärt.

Wir nehmen Ihre Planungslogik, Kontenstruktur und bisherigen Forecasts als Ausgangspunkt. Gemeinsam mit Controlling, Treasury und IT klären wir, welche Daten einfließen, wer welche Gesellschaften sehen darf und wann das Controlling entscheidet. Daraus entsteht Ihr Ablauf für laufend aktualisierte Prognosen.

CORAProzess-Assistent

Ihr Team

„Nutze unsere Kontenstruktur, den Budgetplan und die Forecasts der letzten Quartale. Erstelle einen Ablauf, der jede Woche Liquidität für die nächsten 13 Wochen und das Ergebnis für das Geschäftsjahr fortschreibt: Lies Ist-Zahlen, offene Posten und Auftragseingang. Rechne nach unserer Planungslogik und markiere Abweichungen über unserem Schwellenwert. Erkläre die Ursachen mit Verweis auf die Daten. Veröffentlicht wird erst nach Freigabe durch das Controlling.“

CORA erstellt den Prozessentwurf …

Aus der Beschreibung wird der Ablauf

Einmal beschreiben.
Wiederkehrend ausführen.

Aus Ihrer Beschreibung entsteht ein wöchentlicher Prognoselauf: von den aktuellen Buchungen bis zur freigegebenen Liquiditäts- und Ergebnisprognose.

CORA erstellt den Prozess. Ihr Team prüft die Testfälle und gibt ihn frei. Erst dann läuft er bei jedem passenden Ereignis – mit Ihren Berechtigungen.

Daten lesen · Prognose rechnen · Abweichungen erklären

  1. Wochenabschluss
  2. Daten lesen
  3. Prognose rechnen
  4. Abweichungen erklären
  5. Freigabe
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Ein Durchlauf im Detail

So schreibt CORA eine Woche fort.

Ein Prognoselauf nach dem Wochenabschluss: von den Buchungen bis zur freigegebenen Liquiditätsvorschau.

Alle Namen, Nummern und Werte in diesem Beispiel sind fiktiv.

  1. AuslöserWochenabschluss der Kalenderwoche 46.
  2. AnbindungDaten lesen

    Gelesen: Buchungen von drei Gesellschaften, 412 offene Posten, Kontoumsätze und der Auftragseingang der Woche.

  3. CodePrognose rechnen
    WochePlanPrognoseAbweichung
    KW 474,2 Mio. €4,1 Mio. €−2 %
    KW 484,0 Mio. €3,4 Mio. €−15 %
    KW 494,3 Mio. €4,2 Mio. €−2 %
  4. RegelAbweichung markieren

    KW 48 liegt über der Abweichungsgrenze und braucht eine Erklärung und die Freigabe des Controllings.

  5. KIUrsache erklären
    Die Lücke in KW 48 entsteht vor allem durch einen verschobenen Zahlungseingang der Gesellschaft Nord (Rechnung RE-7781) und eine vorgezogene Lieferantenzahlung. Ohne diese beiden Positionen läge die Abweichung bei 3 %.
  6. MenschFreigeben

    Das Controlling bestätigt die Erklärung und ergänzt einen Hinweis zur Zahlungserinnerung.

  7. AnbindungVeröffentlichen

    Prognoseversion KW 46 im Planungssystem gespeichert und an Geschäftsführung und Treasury verteilt.

Von vorhandenen Unterlagen zum geprüften Ablauf

Von vorhandenen Unterlagen
zum geprüften Ablauf

1Ihre Unterlagen und Beispielfälle

UnterlageBudgetplan 2027 (fiktiv)
  • Planwerte
  • Treiber
UnterlageForecast-Vorlage
  • 13-Wochen-Sicht
BeispielfallForecast KW 32 (fiktiv)
  • Abweichung
  • Kommentar

2Fachsysteme und Daten

SystemERP-Finanzbuchhaltung
  • Ist-Buchungen
  • Offene Posten
SystemCRM
  • Auftragseingang
RegelAbweichungsgrenze
  • Bestimmt den Klärungsweg

3Menschen, Rollen und Rechte

RollenkarteControlling
Alle Gesellschaften
RollenkarteBereichsleitung
Eigene Kostenstellen
BuchungsrechtGesperrt
Nur lesen
  1. Prozess erstellen
  2. Testen
  3. Freigeben

Laufender Prozess

  1. Wochenabschluss
  2. Daten lesen
Im Rahmen
  1. Prognose fortschreiben
  2. Bericht
Abweichung
  1. Ursachen erklären
  2. Freigabe Controlling
Daten fehlen
  1. Klärung Buchhaltung

Prozessschritte im Detail

Was KI übernimmt – und was Regeln, Code und Anbindungen erledigen.

CORA setzt KI dort ein, wo Sprache, Kontext oder unstrukturierte Informationen verstanden werden müssen. Berechnungen laufen als geprüfter Code, Grenzen und Zuständigkeiten als Regeln, Systemzugriffe über definierte Anbindungen. Freigaben bleiben bei Menschen.

  • KISprachmodell: versteht, fasst zusammen, entwirft1×
  • RegelFeste Bedingungen, Grenzwerte, Zuständigkeiten2×
  • CodeBerechnungen und Modelle, versioniert und testbar2×
  • AnbindungLese- und Schreibzugriffe über MCP-Server oder Schnittstellen2×
  • MenschPrüfung, Freigabe und Entscheidung1×
  1. 01

    Lauf starten

    Der Prognoselauf beginnt, sobald die Buchungen der Woche abgeschlossen sind.

    Regel

    Umsetzung: Zeitplan: wöchentlich nach dem Tagesabschluss

  2. 02

    Ist-Daten lesen

    CORA liest Buchungen, offene Posten, Kontoumsätze und Auftragseingang.

    Anbindung

    Umsetzung: MCP-Server für ERP und CRM, Bankschnittstelle – nur Leserechte

  3. 03

    Daten abstimmen

    Fehlende oder doppelte Daten werden erkannt, bevor gerechnet wird.

    Code

    Umsetzung: Abgleich von Salden, Währungen und Gesellschaften

  4. 04

    Prognose rechnen

    Liquidität für 13 Wochen und Ergebnis für das Geschäftsjahr, je Gesellschaft und Kostenstelle.

    Code

    Umsetzung: Ihre Planungslogik als versioniertes Modell, ergänzt um statistische Zeitreihen

  5. 05

    Abweichungen markieren

    Positionen über der Grenze werden zur Erklärung vorgemerkt.

    Regel

    Umsetzung: Abweichungsgrenzen gegenüber Plan und Vorwoche

  6. 06

    Ursachen erklären

    Die KI beschreibt, welche Positionen die Abweichung treiben, und verweist auf die zugrunde liegenden Buchungen.

    KI

    Umsetzung: Sprachmodell mit Buchungsdetails und Kommentaren

  7. 07

    Prüfen und freigeben

    Annahmen und Erklärungen werden geprüft, bei Bedarf angepasst und freigegeben.

    Mensch

    Umsetzung: Controlling

  8. 08

    Version veröffentlichen

    Nach Freigabe wird die Version gespeichert und an den festgelegten Empfängerkreis verteilt.

    Anbindung

    Umsetzung: Schreibzugriff auf die Prognoseversion im Planungssystem

Verbundene Systeme

  • ERP-Finanzbuchhaltungliest Buchungen und offene Postenüber MCP-Server
  • Bankkontenliest Kontoumsätzeüber Bankschnittstelle
  • CRMliest den Auftragseingangüber MCP-Server
  • Planungssystemschreibt die freigegebene Prognoseversionüber Schnittstelle (API)
  • Unternehmensanmeldungprüft Identität und Rolleüber Single Sign-on

So arbeiten wir

Wir beginnen mit Ihrer
tatsächlichen Arbeit.

  1. 01

    Vorhandene Unterlagen verstehen

    Budgetplan, Kontenstruktur, Forecast-Vorlagen und vergangene Prognosen zeigen uns Ihre Planungslogik. Daraus leiten wir Treiber, Zeithorizonte und Abweichungsgrenzen ab. Unterschiedliche Berechnungen in Tabellen klären wir mit dem Controlling.

  2. 02

    Daten und Fachsysteme verbinden

    Mit Ihrer IT verbinden wir Finanzbuchhaltung im ERP, Bankkonten, CRM und Planungssystem. Gesellschaft, Konto und Kostenstelle verknüpfen die Daten. Wir legen fest, wo gelesen wird und wo Prognoseversionen gespeichert werden.

  3. 03

    Identitäten sowie Rechte und Rollen zuordnen

    Die Identität kommt aus Ihrer Unternehmensanmeldung. Das Controlling sieht alle Gesellschaften, Bereichsverantwortliche nur ihre Kostenstellen. Die KI übernimmt diese Rechte; sie liest Buchungen, bucht aber nicht.

  4. 04

    Gemeinsam prüfen und in Betrieb nehmen

    Aus Beschreibung, Unterlagen und geklärten Systemzugriffen erstellt CORA den Prozessentwurf. Wir wählen mit Ihrem Fachbereich Testfälle und erwartete Ergebnisse aus. Die Erprobung erfolgt ohne schreibende Zugriffe. Beispieltests: Normale Woche, verschobener großer Zahlungseingang, neue Gesellschaft ohne Planwerte, fehlender Kontoauszug.

Ihr Team entscheidet über Regeln, KI-Schritte und Freigaben. Wir aktivieren den geprüften Ablauf, vergleichen Aufwand und Ergebnis und üben in der Skill-Werkstatt die nächsten Änderungen. Anbindungen, Wissen und wiederverwendbare Bausteine bleiben als Grundlage für weitere Prozesse erhalten.

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So läuft der
Vorgang

CORA liest wöchentlich Ist-Zahlen, offene Posten und Auftragseingang, stimmt die Daten ab und rechnet die Prognose nach Ihrer Planungslogik. Abweichungen über der Grenze werden erklärt und dem Controlling zur Prüfung vorgelegt.

Diese Ergebnisse
entstehen

Aktualisierte 13-Wochen-Liquidität und Ergebnisprognose je Gesellschaft, markierte Abweichungen mit Ursachen und eine freigegebene, versionierte Prognose. Datenstand und Annahmen sind dokumentiert.

Hier entscheidet
Ihr Team

Das Controlling prüft Annahmen und Erklärungen und gibt die Prognose frei. CORA bucht nicht und ändert keine Planwerte ohne Freigabe. Fehlende Daten gehen zur Klärung an die Buchhaltung.

Weitere Anwendungsfälle

Wir zeigen Ihnen, wo KI in Ihrem Unternehmen sofort Arbeit abnehmen kann.

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